8月9日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1616，跌0.05%

发布日期：2024-08-24 20:53    点击次数：86

本站消息，8月9日，中加颐慧定开债券发起式A最新单位净值为1.1616元，累计净值为1.4209元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.88%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年2月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报32.3%。

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