8月9日基金净值:招商安心收益债券A最新净值1.9044,跌0.04%

发布日期:2024-08-25 20:33    点击次数:74

本站消息,8月9日,招商安心收益债券A最新单位净值为1.9044元,累计净值为1.9044元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商安心收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.82%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为马龙,马龙于2019年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.69%。

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