8月2日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0958，涨0.05%

发布日期：2024-08-23 14:32    点击次数：182

本站消息，8月2日，汇安裕华定开债发起式最新单位净值为1.0958元，累计净值为1.2841元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%，近3个月上涨1.87%，近6个月上涨3.13%，近1年上涨5.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.47%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为黄济宽、王作舟，基金经理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.02%。基金经理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.1%。

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